Meu primeiro Robô no Metatrader5

Aproveitei minhas férias para trabalhar mais arduamente no meu robô para trades no Mercado de BM&F com Mini Contratos de Dólar. Ainda está em fase experimental, mas já fiz os primeiros testes em minha conta na corretora.

Confiram como tem sido minha experiência até então:

 

Infelizmente, eu não tinha percebido que o VLC não estava mostrando o ponteiro de meu mouse durante a gravação. Como já tinha gravado mais de 20min, resolvi publicar assim mesmo.  O objetivo principal foi demonstrar a lógica do robô e os desafios encontrados.

Estou bastante satisfeito com o resultado, só estou um pouco incomodado com a pequena inconsistência que pode acontecer na apuração com os dados passados (na formação das barras) em relação aos negócios que estão formando a barra em tempo real (antes de concluir a barra corrente).

A programação propriamente não é a parte mais complicada, lembra muito a codificação em linguagem C. A dificuldade está “no conjunto como um todo” (risos). E muitos fatores influenciam no resultado final… A codificação é relativamente  “simples”, mas você precisa ter uma experiência vasta em lógica de programação se quiser tirar um proveito real da linguagem MQL5. Além disto, é preciso compreender muito bem a estrutura lógica para cada momento de processamento no Metatrader, a utilização dos indicadores e conhecimento em análise técnica. O seu sucesso dependerá da combinação disto. Mesmo assim, não há garantias.

Desejo a todos um excelente domingão e até a próxima!

Resultado do mês de novembro (2018)

Mais um mês se encerra e o ano está chegando ao fim. Felizmente, após as eleições, o clima de otimismo prevalece. Até o momento, o futuro presidente (Jair Bolsonaro) tem demonstrado uma posição sensata e vem formando uma equipe de profissionais com habilidades técnicas já conhecidas. Durante o mês quase não me manifestei porque estou de férias e tenho trabalhado no robô de trade para operações com mini contratos de dólar (terminando o indicador). De maneira geral, tirando a perda de um grande amigo, o mês tem sido tranquilo e não precisei lidar com grandes imprevistos. Sem mais delongas, vamos aos resultados.

O cenário político vem contribuindo para clima de otimismo e euforia no mercado de capitais. Logo, tive o privilégio de conferir uma valorização bastante expressiva de minha carteira de renda variável. O futuro presidente começou bem, apresentando uma excelente equipe (20 ministros até o momento) – aliás, quem imaginou que a nomeação do juiz Sérgio Moro como Ministro da Justiça enfraqueceria a operação Lava Jato, provavelmente ficou surpreso com a atuação da juíza Gabriela Hardt. Diferente do governo anterior, já estamos tratando de acordos realmente produtivos com países como Israel (tecnologia) e Chile (livre comércio).

Para o mercado, vale mais a dúvida de uma nova administração do que a certeza de um governo conhecidamente ineficiente e corrupto!

Infelizmente, nem tudo são flores. Recentemente, o governo cubano resolveu abandonar o programa Mais Médicos após o pronunciamento do futuro presidente quanto a revalidação dos médicos cubanos, o pagamento de salário integral e liberdade para trazer os familiares para o país. É evidente que um regime ditatorial e antidemocrático jamais concordaria com estes termos. Por mais que as condições do programa sejam questionáveis, o país foi prejudicado com este rompimento tão repentino e inesperado (já demonstra a fragilidade deste tipo de dependência).

Se você ainda acredita que Cuba é um paraíso, sugiro acessar o link:

A realidade de Cuba em 2018

Alguns acontecimentos negativos chamaram a atenção. Em um momento tão delicado para país, onde sequer foi possível oferecer um reajuste digno para o salário mínimo, o STF decide reajustar seu salário, apesar do efeito em cascata. No mesmo mês o senado aprovou o Rota 2030 e impôs um novo revés ao próximo governo. Ou seja, aumenta o gasto e diminui a arrecadação. Logo em seguida, de acordo com o Estadão, o senado também cortou pela metade uma das fontes de financiamento do Fundo Social do Pré-Sal (os recursos cortados eram destinados a saúde e educação). Se manter as contas sob controle parecia um grande desafio, agora piorou. Estranho, não?

Na última semana, o atual presidente (Temer) sancionou o aumento do STF, ampliando ainda mais o rombo nos cofres públicos – pelo que acompanhei, o MBL entrou com duas ações para barrar o aumento do STF, sendo a última baseada em uma limitação imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Como de costume, confiram os principais números e acontecimentos que sacudiram o país e o mundo:

O mês encerrou castigando os entusiastas de investimentos em criptomoedas. O bitcoin, por exemplo, serve como referência para as demais criptomoedas e está variando entre R$ 15.000 e R$ 17.000 – bem distante dos R$ 70.000 atingidos no ano passado. Como o meu perfil predominante é de Holder (e por diferentes razões – já apresentadas), prefiro não me expor à este mercado.

Em relação aos ativos de minha carteira, fiquei bastante satisfeito com os balanços apresentados (terceiro trimestre de 2018) pelo Banco do Brasil (lucro de R$ 3,4 bilhões), Itaú (lucro de 6,4 bilhões) e Petrobras (lucro de R$ 6,64 bilhões). Não é à toa que já provisionaram excelentes dividendos (ou JCP) para os próximos meses. Já a Ambev, que vem sendo injustamente castigada pelo mercado, apresentou um lucro líquido de R$ 2.9 bilhões (10,2% inferior, se comparado com 3T17). Neste ano, abri uma pequena posição no Grupo Carrefour (CRFB3) e o lucro líquido apresentado foi de R$ 391 milhões (67,6% superior, comparado com 3T17) – confesso que fiquei um pouco surpreso.

Para ter acesso ou acompanhar os balanços, recomendo o seguinte link:
http://www.acionista.com.br/agenda/agenda-e-resultados-das-cias.html

Aproveitando que estamos tratando da situação de algumas empresas, o momento não está fácil para a editora Abril (pode fazer com que jornalistas paguem indenizações) e da Saraiva, ambas entraram em recuperação judicial.

Felizmente, não precisei lidar com “imprevistos”. Aproveitei o período de férias para resolver algumas pendências, como consulta no oftalmo para trocar o óculos (a situação estava ficando complicada – risos) e despesas com o carro. Após avaliar as pendências e prioridades, resolvi não viajar.

Quanto aos investimentos…

As ações do Banco Itaú (ITUB) foram desdobradas na proporção de 50%. Aliás, caso você esteja trabalhando com alguma calculadora de IR (como o IRPFBolsa), basta lançar o desdobramento como: *para cada 1 ação, desdobrar em 1,5*. Novamente, não realizei operações de trade – estou trabalhando em um indicador que ajustará as cores das barras (candlestick) de acordo com o tipo de operação (long ou short) – na próxima semana farei a programação do robô (EA – Expert Advisor).

Recebi proventos de BBAS3, ITUB3, GRND3, BRCR11 (0,350%), FCFL11 (0,583%), PQDP11 (0,509%), KNRI11 (0,534%), RNGO11 (0,588%), SAAG11 (0,729%), GGRC11 (0,841%), MXRF11 (0,593%), KNCR11 (0,594%), HGRE11 (0,549%), FLMA11 (0,544%), HGBS11 (0,539%) e FIGS11 (1,205%). Em um primeiro momento, a performance da carteira parece ter reduzido, no entanto não podemos esquecer que o rendimento é proporcional ao preço da cota. Logo, ao avaliar o preço médio em relação a valorização dos principais ativos, percebe-se que o resultado se mantém estável e positivo. O rendimento da carteira permanece excelente, sendo reforçado com o pagamento de dividendos e JCP de BBAS3, ITUB3 e GRND3 (o JCP pago por BBAS3 foi o mais expressivo).

Para quem ainda não conhece o fundo FLMA11, convido assistir uma apresentação feita pela Suno:

Com o rendimento da própria carteira, somado ao capital que me prontifico separar para investir mensalmente, comprei mais ações (ou cotas) de CRFB3, WEGE3, FLMA11, KNRI11, HGRE11 e RNGO11. O maior aporte foi para WEGE3 e o menor para FLMA11. Para os demais, o aporte foi equilibrado.

Confiram a distribuição dos ativos, segundo o portal CEI (NÃO inclui o Fundo DI):

A proporção em ações aumentou em decorrência da forte valorização do índice Ibov

A composição atual ficou assim (gráfico do IrpfBolsa):

Vale lembrar que o gráfico acima representa uma distribuição baseada no custo de aquisição, não no valor de mercado

Finalmente, o IRPFBolsa ajustou o esquema de cores na exibição da carteira em formato pizza (ficou bem melhor). O clima de otimismo e euforia está prevalecendo e espero que o ano encerre com o índice Ibov acima dos 90 mil pontos. E, caso a equipe econômica do futuro presidente realmente confirme um perfil mais liberal, a expectativa de ganhos na renda variável tende aumentar (com entrada de capital estrangeiro ainda maior). Vale lembrar que, no curto prazo, oscilações são naturais e esperadas (com movimentos de repique, por exemplo). Dentro de qualquer tendência, os papeis não se movimentam em linha reta.

Um ótimo final de semana a todos! 😉

Estou apenas demonstrando o potencial de crescimento, isto não é recomendação de investimento.

Petrobras com novo presidente

Segundo a ADVFN: “O economista Roberto Castello Branco aceitou o convite para presidir a Petrobras no futuro governo de Jair Bolsonaro. A informação, antecipada pelo jornal O Estado de S. Paulo, foi confirmada na manhã desta segunda-feira, 19, pela assessoria do futuro ministro da Economia (Paulo Guedes), por meio de nota distribuída à imprensa”.

Também foi dito que o próximo governo pretende manter o atual presidente, Ivan Monteiro, na gestão da Estatal. Assim espero, pois seu trabalho tem se mostrado bastante eficiente.

O jeito é aguardar!
Sigo como sócio!

Resultado do mês de outubro (2018)

O mês de outubro encerrou com fortes emoções, definindo, após uma disputa eleitoral bastante polarizada, o futuro Presidente do Brasil (Jair Bolsonaro). Particularmente, fiquei satisfeito com o resultado e com a equipe que vem sendo apresentada. Em função do segundo turno, resolvi focar no cenário político-econômico brasileiro, procurando mostrar a importância de uma renovação política (buscando o fim de um sistema extremamente corrupto) e ajudando na divulgação de informações verdadeiras. Logo, fui obrigado a tomar uma posição clara e, portanto, não pude agradar a todos. Aliás, tudo isto custou bastante tempo, fazendo com que adiasse até mesmo a codificação (em MQL5) do robô para automatizar trades com mini contratos de dólar. Além disto, precisei lidar com pequenos imprevistos. Sem muitas delongas, vamos aos resultados.

Durante o período eleitoral, considero que a esquerda tentou manchar a imagem de Jair Bolsonaro distorcendo algumas de suas falas ou mesmo o entendimento de democracia, induzindo o entendimento de que sua vitória representaria a volta do regime militar ou também abandono total das “minorias”. O mais irônico foi ver que o candidato participou de uma disputa democrática e quase foi executado durante o processo. Foram tantos acontecimentos inacreditáveis, dignos de filme. Vale lembrar que, “a democracia NÃO é um sistema feito para garantir que os melhores sejam eleitos, mas sim, para impedir que os ruins fiquem para sempre“.

Se Bolsonaro fosse realmente homofóbico, como explicar este vídeo (contra fatos não há argumentos)?

Está sendo formada uma equipe que já comprovou eficiência e seriedade (o otimismo está voltando):

Nas últimas semanas fugi um pouco do propósito principal da fanpage, mas entendi que não poderia me omitir e decidi tomar uma posição clara. Eram apenas dois candidatos, com ideologias bem diferentes (basicamente 0 ou 1). Então, não havia como agradar todos. Obrigado pela paciência, apoio de alguns e desculpem pela insistência (foi necessário).

E, para você que ainda está muito preocupado com o fascismo, racismo ou machismo, gostaria de deixar uma reflexão:

Não esqueçam que estamos no mesmo barco…
Devemos torcer por um país melhor e próspero para TODOS! 😉

Quanto a economia, ainda estamos vivenciando um momento bastante delicado, mas, felizmente, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), em setembro, o Brasil gerou 137.336 mil empregos com carteira assinada – foi o melhor resultado para o mês em 5 anos. Com a aproximação do Natal estes números tendem melhorar ainda mais.

Como de costume, confiram os principais números e acontecimentos que sacudiram o país e o mundo:

Em relação aos investimentos, o mercado abriu uma oportunidade de especulação “interessante” para Forjas Taurus (alguns investidores “puderam” dobrar o capital). Minha atuação principal é como Holder, portanto especulo apenas em momentos pontuais. Por entender que os fundamentos da empresa são fracos e por perder o momento de entrada, preferi ficar de fora – o ideal é fugir de “micos”. Vale lembrar que poucas pessoas tem habilidade suficiente para tirar proveito de momentos como este. Aliás, para quem estiver com a ação em radar (FJTA4), recomendo muita cautela. Após a saída de um grande investidor, a Suno Research fez um alerta não recomendando a abertura de posição.

Não há novidade em relação ao balanço dos ativos que mantenho em carteira, mas deixarei o link para consulta do calendário de meses anteriores ou seguintes.

Para acompanhar os balanços, recomendo o seguinte link:
http://www.acionista.com.br/agenda/agenda-e-resultados-das-cias.html

Quanto aos investimentos…

Minha capacidade de aporte foi comprometida porque precisei lidar gastos adicionais, como revisão do carro, troca de pneu e uma viagem curta para aproveitar o feriado. Não realizei operações de trade porque mantive foco na divulgação de informações sobre o segundo turno, procurando desfazer o preconceito e a distorção que a mídia tradicional produziu contra o Bolsonaro. Pessoalmente, acredito que nosso destino caminhava para um futuro similar ao da Venezuela. Espero que o presidente não nos desaponte, mas certamente já mudamos o nosso rumo.”

Recebi proventos de ITSA3, ITUB3, ODPV3, BRCR11 (0,366%), FCFL11 (0,601%), PQDP11 (0,540%), KNRI11 (0,603%), RNGO11 (0,596%), SAAG11 (0,796%), GGRC11 (0,716%), MXRF11 (0,714%), KNCR11 (0,510%), HGRE11 (0,490%), FLMA11 (0,629%), HGBS11 (0,569%) e FIGS11 (1,233%). O desempenho dos FIIs permanece estável e, nas últimas semanas, vem apresentando recuperação. Infelizmente, o fundo BRCR11 continua com o pior resultado, porém, com a conclusão da negociação com a Brookfield, acredito que a partir do próximo mês o resultado será melhor – aliás, em dezembro, está previsto um presentão de Natal (expectativa de distribuição de rendimento de aproximadamente R$14,37 por cota). O rendimento da carteira permanece excelente, sendo reforçado com o pagamento de dividendos e JCP de ITSA3, ITUB3 e ODPV3 (pouco expressivo).

Para quem ainda não conhece o fundo FCFL11, convido assistir uma apresentação feita pela Suno:

Com o rendimento da própria carteira, somado ao capital que me prontifico separar para investir mensalmente, comprei mais ações (ou cotas) de ABEV3 e RNGO11. O maior aporte foi para ABEV3 e o menor para RNGO11. Por considerar que o mercado precificou injustamente as ações ABEV3, aproveitei o momento para reforçar minha posição. Imprevistos financeiros limitaram minha capacidade de aporte.

Como dediquei um tempo maior para compartilhar informações sobre as eleições presidenciais e combate à fake news ou distorções históricas (como a interpretação de fascismo, por exemplo), não realizei operações de trade e interrompi o meu projeto de codificação do robô para o MetaTrader 5. Mas fiquei muito feliz por fazer parte deste movimento para a construção de um novo Brasil.

Confiram a distribuição dos ativos, segundo o portal CEI (NÃO inclui o Fundo DI):

A proporção em ações aumentou em decorrência da forte valorização do índice Ibov

A composição atual ficou assim (gráfico do IrpfBolsa):

Vale lembrar que o gráfico acima representa uma distribuição baseada no custo de aquisição, não no valor de mercado

Nem preciso dizer que, com o resultado das eleições, o clima de otimismo volta a reinar. O mercado reagiu muito bem com a nomeação do juiz Sérgio Moro como Ministro da Justiça, levando o índice Ibovespa fechar perto dos 89 mil pontos (registrando uma nova máxima histórica). Fiquei muito satisfeito com o resultado, não só pela valorização de minha carteira de renda variável como também pela expectativa de dias melhores. Conforme a brincadeira no início, a equipe formada é digna de uma Liga da Justiça (risos). Tenho certeza de que o preconceito sobre o presidente será desfeito no decorrer do tempo. E, caso não corresponda à nossas expectativas, cobraremos com a mesma energia. Mas, os últimos contatos com Israel demonstram que o próximo governo não ficará apenas na promessa.

“Espero que o presidente não nos desaponte… certamente já mudamos o nosso rumo!

Um ótimo final de semana a todos! 😉

Estou apenas demonstrando o potencial de crescimento, isto não é recomendação de investimento.

Resultado do mês de setembro (2018)

Pronto, agora estou quase certo de que nenhum mês possa ser mais agitado que este (em todos os aspectos). Muitos acontecimentos sacudiram o país e algumas experiências pessoais abalaram um pouco minha tranquilidade. Com a aproximação das eleições, o clima de tensão e confrontos vem aumentado. O mês foi marcado com a tentativa de assassinato (mal esclarecida) do candidato à presidência Jair Bolsonaro. Já em relação aos investimentos, estou fazendo uma experiência com operações de day trade no mercado futuro, mas o resultado tem sido negativo. Aproveitem para acompanhar meus vídeos no canal do Youtube. Sem mais delongas, vamos aos resultados.

O candidato à presidência Jair Bolsonaro sofreu um atentado durante campanha em Juiz de Fora. Se não fosse a competência da equipe médica responsável, provavelmente não teria sobrevivido. O agressor está sendo investigado pela Polícia Federal, mas o caso continua obscuro – o autor do crime alega ter agido sozinho, porém é difícil explicar a origem de tantos recursos, tanto em relação ao seu deslocamento como a disponibilidade de recursos de defesa.

Confiram a reportagem do Jornal Cidade Alerta:

A situação do país é delicada e, infelizmente, a população está bastante dividida. Uma parcela da população teme a quebra total da estabilidade econômica e social do país, rumando para um futuro difícil e incerto, como podemos observar em vizinhos como Argentina, Bolívia e Venezuela (por exemplo). Por outro lado, existe outra parcela que teme perder os benefícios conquistados nos últimos anos. É uma questão difícil e delicada.

Os últimos governos sempre fizeram um trabalho de marketing forte, vendendo muita ilusão para a população. O problema é que não dá para viver de ilusão por muito tempo. Quem nunca ouviu o slogan “Brasil, pátria educadora“? Pois é, neste mês, a OCDE apontou que mais da metade dos brasileiros não tem diploma de ensino médio. Se você acredita que houve um grande avanço, então ficará surpreso em saber que o Brasil também ficou estagnado no IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), ficando atrás de países como Argentina e Venezuela. Difícil de acreditar, não?

O cenário internacional também está turbulento. Ao que tudo indica, a guerra comercial entre Estados Unidos e China está longe de um fim. Quanto aos nossos vizinhos, a situação se mantém preocupante. A crise da Venezuela, por exemplo, continua distante de qualquer solução e, com a demanda de assistência básica para os venezuelanos que estão entrando no país, as consequências começam ser sentidas pelos brasileiros também – algo que vem gerando diferentes conflitos (com violência). A crise na Argentina se intensificou nas últimas semanas, levando a renúncia do presidente do Banco Central (Luis Caputo). Lamentavelmente, parte da população brasileira ignora o risco que corremos de seguir o mesmo caminho.

Como de costume, confiram os principais números e acontecimentos que sacudiram o país e o mundo:

Com tantas incertezas, o mercado de renda variável vem se mostrando bastante bipolar! (risos)
Haja estômago! 😉

Sendo assim, não é de surpreender que o mercado esteja tão volátil. Tentei explorar parte desta volatilidade, operando mini contratos de dólar. No começo do mês obtive excelentes resultados, “acertando” os trades todos os dias – algo que me deixou relativamente eufórico (difícil controlar). No entanto, minha felicidade não durou até o final do mês (risos). A habilidade necessária extrapola o conhecimento técnico e encerrei o mês no prejuízo – tentarei automatizar os trades (está inviável operar manualmente). Logo, o prejuízo reduziu minha capacidade de aporte.

Acha que é capaz de viver de trades? Cuidado!

Não há novidade em relação ao balanço dos ativos que mantenho em carteira, mas deixarei o link para consulta do calendário de meses anteriores ou seguintes.

Para acompanhar os balanços, recomendo o seguinte link:
http://www.acionista.com.br/agenda/agenda-e-resultados-das-cias.html

Quanto aos investimentos…

Recebi proventos de BBAS3, ITUB3, ODPV3, BRCR11 (0,365%), FCFL11 (0,560%), PQDP11 (0,460%), KNRI11 (0,588%), RNGO11 (0,667%), SAAG11 (0,773%), GGRC11 (0,699%), MXRF11 (0,688%), KNCR11 (0,646%), HGRE11 (0,643%), FLMA11 (0,528%), HGBS11 (0,580%) e FIGS11 (1,219%). De maneira geral, o desempenho dos FIIs permanece estável, apesar das últimas quedas – por ser um ano de eleições, o clima de incertezas no cenário político-econômico vem causando fortes turbulências (principalmente, com “rumores” de aumento da taxa básica de juros – levando a procura de ativos mais conservadores). Finalmente, na última semana do mês, foi liberada a negociação do fundo MFII11 (não estou posicionado) que, como esperado, se desvalorizou em mais de 20%. Outra novidade foi a conclusão da negociação da troca de ativos entre o fundo BC Fund e a Brookfield. O rendimento da carteira permanece excelente, sendo reforçado com o pagamento de dividendos e JCP de BBAS3, ITUB3 e ODPV3 (pouco expressivo).

BRCR11: como foi a negociação com a Brookfield

Em função da experiência com operações de day trade, minha capacidade de aporte, comparado com meses anteriores, foi expressivamente menor. Reinvesti apenas com o rendimento da própria carteira – os trades (com prejuízo) foram realizados com parte de minha renda ativa mensal. Os aportes foram equilibrados, entre WEGE3, KNRI11 e RNGO11.

Na prática, devido minha atividade principal e indisponibilidade de tempo livre, as operações de day trade vem se mostrando inviáveis e, por consequência, ficou praticamente impossível operar mantendo controle o emocional e a disciplina. Minha última tentativa será automatizar as operações através do MetaTrader5.

Confiram a distribuição dos ativos, segundo o portal CEI (NÃO inclui o Fundo DI):

A composição atual ficou assim (gráfico do IrpfBolsa):

Vale lembrar que o gráfico acima representa uma distribuição baseada no custo de aquisição, não no valor de mercado

Acredito que ficou muito nítido o clima de emoções “oferecido” neste mês, com uma pitada adicional que fiz questão de adicionar quando optei pela experiência com operações day trade com mini contratos de dólar. Conforme exposto, está inviável seguir a risca minha estratégia de trade, portanto tentarei automatizar as operações e manterei o prazo até o final deste ano – manualmente, já desisti. É evidente que, em função das incertezas no cenário político-econômico, o ano continua turbulento. Mantenha cautela. Vale lembrar que, no curto prazo, oscilações são naturais e esperadas (com movimentos de repique, por exemplo). Dentro de qualquer tendência, os papeis não se movimentam em linha reta.

Estou apenas demonstrando o potencial de crescimento, isto não é recomendação de investimento.